T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095889 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,24
Per 24 Agu 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Perubahan 1 hari
$49,72 – $50,80
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $28.8M
- Kepemilikan
- 309
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 20,89%
- Jumlah posisi efektif
- 91,9
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TMSF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Nov. 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$1.2M
- 9 bulan terakhir
- +$28.8M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 309 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0,23 | 69.649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0,22 | 63.502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0,21 | 60.000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0,21 | 60.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0,21 | 61.000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0,21 | 67.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0,21 | 61.000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0,20 | 57.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0,20 | 55.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0,20 | 55.000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0,20 | 123.000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0,19 | 57.000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0,19 | 75.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0,18 | 52.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0,17 | 49.875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0,17 | 68.821.000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0,16 | 46.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0,16 | 45.000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0,16 | 45.000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0,15 | 42.000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0,15 | 41.000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0,15 | 42.001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0,14 | 2.170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0,14 | 40.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0,14 | 40.000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0,12 | 35.829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0,12 | 1.997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0,12 | 1.100.000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0,11 | 45.000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $28K | 0,10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0,09 | 25.000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0,09 | 26.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0,08 | 42.000 | DBT | UA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $24K | 0,08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0,08 | 24.217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0,08 | 390.000.000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0,07 | 20.347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0,07 | 352.000.000 | DBT | ID |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $16K | 0,06 | 10 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $16K | 0,05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0,05 | 23.000 | DBT | UA |
Halaman 4
dari 7
Rincian sektor
Financial Services
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Dividen 8 pembayaran
3,74%
Imbal hasil TTM
$1,88
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Juli 2026 | $0,2320 |
| 25 Juni 2026 | $0,1150 |
| 26 Mei 2026 | $0,2260 |
| 27 April 2026 | $0,2280 |
| 26 Maret 2026 | $0,2240 |
| 24 Feb. 2026 | $0,2230 |
| 27 Jan. 2026 | $0,2510 |
| 23 Des. 2025 | $0,3800 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |