Tema ETF Trust (CANC)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000078299 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $176.1M
- Kepemilikan
- 57
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 42,86%
- Jumlah posisi efektif
- 33,2
- Posisi di atas 1%
- 33
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CANC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Volatilitas 1T
- 26,70%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$14.4M
- 12 bulan terakhir
- +$65.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 57 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67.823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84.124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51.522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44.354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15.780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57.977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40.702 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5.725.102 | 31,72% | 138.824 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $5.124.939 | 28,39% | 139.662 | Saham | 31 Maret 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.150.777 | 17,46% | 76.401 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.135.626 | 6,29% | 27.537 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800.180 | 4,43% | 19.403 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791.066 | 4,38% | 19.182 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511.499 | 2,83% | 12.403 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299.000 | 1,66% | 7.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282.494 | 1,57% | 6.850 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162.486 | 0,90% | 3.940 | Saham | 30 Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.744 | 0,14% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15.515 | 0,09% | 376 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.259 | 0,08% | 370 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7.673 | 0,04% | 186.062 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.681 | 0,01% | 65 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5.335 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |