Themes ETF Trust (COIO)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000085491 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $157K
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,02%
- Jumlah posisi efektif
- 1,4
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1K
- 9 bulan terakhir
- +$350K
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $129K | 82,13 | 128.724 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $18K | 11,17 | 8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11K | 6,72 | 8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | -8 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%