Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$7.7M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$64.3M
- 12 bulan terakhir
- +$377.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 460 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0,02 | 71.463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0,01 | 53.344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0,01 | 40.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0,01 | 20.930 | DBT | US |
Dividen 18 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Juli 2026 | $0,1990 |
| 29 Juni 2026 | $0,2030 |
| 28 Mei 2026 | $0,1840 |
| 29 April 2026 | $0,1840 |
| 30 Maret 2026 | $0,2000 |
| 26 Feb. 2026 | $0,1860 |
| 29 Jan. 2026 | $0,1670 |
| 23 Des. 2025 | $0,3510 |
| 26 Nov. 2025 | $0,1740 |
| 30 Okt. 2025 | $0,1990 |
| 29 Sep. 2025 | $0,1850 |
| 28 Agu 2025 | $0,1860 |
| 30 Juli 2025 | $0,2160 |
| 27 Juni 2025 | $0,1860 |
| 29 Mei 2025 | $0,1780 |
| 29 April 2025 | $0,0650 |
| 28 Maret 2025 | $0,1720 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0640 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331.797.272 | 99,25% | 6.541.744 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.334.798 | 0,40% | 26.317 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.176.958 | 0,35% | 23.205 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.269 | 0,00% | 162 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.237 | 0,00% | 24.374 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |