Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 153 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33.113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35.009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8.304 | DBT | US |
Rincian sektor
Dividen 38 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,0860 |
| 1 Sep. 2026 | $0,0940 |
| 3 Agu 2026 | $0,0870 |
| 1 Juli 2026 | $0,0930 |
| 1 Juni 2026 | $0,0900 |
| 1 Mei 2026 | $0,0840 |
| 1 April 2026 | $0,1020 |
| 2 Maret 2026 | $0,0790 |
| 2 Feb. 2026 | $0,0950 |
| 30 Des. 2025 | $0,1280 |
| 1 Des. 2025 | $0,1130 |
| 3 Nov. 2025 | $0,1140 |
| 1 Okt. 2025 | $0,0940 |
| 2 Sep. 2025 | $0,0990 |
| 1 Agu 2025 | $0,1000 |
| 1 Juli 2025 | $0,1140 |
| 2 Juni 2025 | $0,0990 |
| 1 Mei 2025 | $0,0880 |
| 1 April 2025 | $0,0970 |
| 3 Maret 2025 | $0,0910 |
| 3 Feb. 2025 | $0,0910 |
| 27 Des. 2024 | $0,1860 |
| 2 Des. 2024 | $0,1020 |
| 1 Nov. 2024 | $0,0940 |
| 1 Okt. 2024 | $0,0990 |
| 3 Sep. 2024 | $0,0870 |
| 1 Agu 2024 | $0,0880 |
| 1 Juli 2024 | $0,0850 |
| 3 Juni 2024 | $0,0830 |
| 1 Mei 2024 | $0,0860 |
| 1 April 2024 | $0,0850 |
| 1 Maret 2024 | $0,0790 |
| 1 Feb. 2024 | $0,0850 |
| 22 Des. 2023 | $0,1090 |
| 1 Des. 2023 | $0,0860 |
| 1 Nov. 2023 | $0,0740 |
| 2 Okt. 2023 | $0,0730 |
| 1 Sep. 2023 | $0,0420 |
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15.254.312 | 60,79% | 771.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CONNING INC. | $4.946.275 | 19,71% | 250.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2.350.450 | 9,37% | 118.799 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989.255 | 3,94% | 50.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518.350 | 2,07% | 26.199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.899 | 1,53% | 19.454 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260.352 | 1,04% | 13.159 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248.679 | 0,99% | 12.569 | Saham | 30 Juni 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123.657 | 0,49% | 6.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.567 | 0,03% | 433 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.628 | 0,03% | 335 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.215 | 0,01% | 111.950 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Betterment LLC | $1.618 | 0,01% | 81.755 | Saham | 30 Juni 2026 |