Tidal Trust I (HFMF)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082857 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $23.2M
- Kepemilikan
- 18
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 88,90%
- Jumlah posisi efektif
- 1,3
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
HFMF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,72% |
| 3M | ▼ -8,18% | ▼ -8,18% |
| 6M | ▼ -7,84% | ▼ -7,84% |
| YTD | ▲ +2,98% | ▲ +2,98% |
| 1Y | ▲ +5,47% | ▲ +8,45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 15 Juli 2025 | ▲ +6,42% | ▲ +9,43% |
- Volatilitas 1T
- 16,89%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$1.9M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$5.0M
- 11 bulan terakhir
- +$22.9M
Jul 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 18 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20.504.976 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,6170 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3.448.421 | 35,48% | 160.803 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.705.460 | 27,83% | 126.158 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.541.697 | 15,86% | 71.891 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1.184.907 | 12,19% | 56.020 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575.498 | 5,92% | 26.836 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220.497 | 2,27% | 10.282 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43.808 | 0,45% | 2.050 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18.647 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |