Tidal Trust II (OARK)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000077664 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $51.5M
- Kepemilikan
- 15
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 104,13%
- Jumlah posisi efektif
- 4,2
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$3.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$1.8M
- 12 bulan terakhir
- +$4.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 15 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17.658.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14.117.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8.687.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5.5M | 10,73 | 6.900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5.017.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1.623.697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1.164.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $171K | 0,33 | 2.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $13K | 0,02 | 2.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8K | 0,02 | 2.400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,03 | -2.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,06 | -2.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$452K | -0,88 | -2.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.5M | -2,97 | -6.900 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.081.090 | 96,77% | 473.016 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433.615 | 2,46% | 13.816 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110.856 | 0,63% | 12.089 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.244 | 0,08% | 422 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.049 | 0,03% | 193 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3.766 | 0,02% | 120 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.255 | 0,01% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |