Tidal Trust II (ABNY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081454 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $21.9M
- Kepemilikan
- 12
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,07%
- Jumlah posisi efektif
- 6,0
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$7.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1.0M
- 12 bulan terakhir
- +$4.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3.469.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2.464.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.4M | 10,90 | 1.566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1.079.881 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$664K | -3,03 | -1.566 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.829.495 | 100,00% | 378.820 | Saham | 31 Des. 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |