Tidal Trust II (SNOY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082242 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.7M
- Kepemilikan
- 15
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 109,86%
- Jumlah posisi efektif
- 3,5
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$14.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$11.5M
- 12 bulan terakhir
- +$11.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 15 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3.843.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2.553.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1.317.217 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $322K | 1,93 | 1.225 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.9M | -11,68 | -1.225 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |