Tidal Trust II (DIPS)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000084231 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $9.8M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 103,20%
- Jumlah posisi efektif
- 4,6
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$1.1M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$2.7M
- 12 bulan terakhir
- +$9.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3.305.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1.833.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1.770.828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1.151.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.903 | 99,45% | 199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |