Tidal Trust II (GLDY)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084816 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $32.3M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,93%
- Jumlah posisi efektif
- 5,2
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GLDY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 2 April 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.1M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$1.4M
- 12 bulan terakhir
- +$38.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7.981.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7.425.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5.634.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5.640.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4.290.692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1.362.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954.394 | 67,34% | 77.154 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291.116 | 20,54% | 23.534 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126.521 | 8,93% | 10.228 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $36.256 | 2,56% | 2.931 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,28% | 354 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.585 | 0,18% | 209 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.165 | 0,15% | 175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |