Tidal Trust II (RIOX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000085120 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $19.6M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 62,61%
- Jumlah posisi efektif
- 17,2
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$8.9M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$4.7M
- 12 bulan terakhir
- -$15.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1.284.198 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |