Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
Perubahan 1 hari
$15,39 – $16,63
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas58,76%
Jumlah posisi efektif20,1
Posisi di atas 1%25
Aset bersih
$102.0M
Kepemilikan
86
Per tanggal
31 Juli 2026
GIAX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,81% | ▲ +5,13% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$6.0M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$23.6M
12 bulan terakhir
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 86 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 1.266 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$41K | -0,04 | -1.254 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$52K | -0,05 | -1.399 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$60K | -0,06 | -1.094 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 60 pembayaran
24,45%Imbal hasil TTM
$3,99Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 2 Okt. 2026 | $0,0740 |
| 25 Sep. 2026 | $0,0760 |
| 18 Sep. 2026 | $0,0720 |
| 11 Sep. 2026 | $0,0750 |
| 4 Sep. 2026 | $0,0730 |
| 28 Agu 2026 | $0,0740 |
| 21 Agu 2026 | $0,0740 |
| 14 Agu 2026 | $0,0740 |
| 7 Agu 2026 | $0,0740 |
| 31 Juli 2026 | $0,0680 |
| 24 Juli 2026 | $0,0730 |
| 17 Juli 2026 | $0,0750 |
| 10 Juli 2026 | $0,0750 |
| 6 Juli 2026 | $0,0790 |
| 26 Juni 2026 | $0,0790 |
| 22 Juni 2026 | $0,0810 |
| 12 Juni 2026 | $0,0790 |
| 5 Juni 2026 | $0,0850 |
| 29 Mei 2026 | $0,0800 |
| 22 Mei 2026 | $0,0760 |
| 15 Mei 2026 | $0,0780 |
| 8 Mei 2026 | $0,0770 |
| 1 Mei 2026 | $0,0730 |
| 24 April 2026 | $0,0740 |
| 17 April 2026 | $0,0730 |
| 10 April 2026 | $0,0670 |
| 6 April 2026 | $0,0650 |
| 27 Maret 2026 | $0,0680 |
| 20 Maret 2026 | $0,0700 |
| 13 Maret 2026 | $0,0700 |
| 6 Maret 2026 | $0,0700 |
| 27 Feb. 2026 | $0,0730 |
| 20 Feb. 2026 | $0,0710 |
| 13 Feb. 2026 | $0,0730 |
| 6 Feb. 2026 | $0,0750 |
| 30 Jan. 2026 | $0,0780 |
| 23 Jan. 2026 | $0,0750 |
| 16 Jan. 2026 | $0,0790 |
| 9 Jan. 2026 | $0,0780 |
| 2 Jan. 2026 | $0,0770 |
| 26 Des. 2025 | $0,0770 |
| 19 Des. 2025 | $0,0800 |
| 12 Des. 2025 | $0,0790 |
| 5 Des. 2025 | $0,0780 |
| 28 Nov. 2025 | $0,3360 |
| 30 Okt. 2025 | $0,3560 |
| 25 Sep. 2025 | $0,3560 |
| 28 Agu 2025 | $0,3540 |
| 30 Juli 2025 | $0,3620 |
| 26 Juni 2025 | $0,3580 |
| 29 Mei 2025 | $0,3470 |
| 29 April 2025 | $0,3310 |
| 27 Maret 2025 | $0,3480 |
| 27 Feb. 2025 | $0,3710 |
| 30 Jan. 2025 | $0,3820 |
| 26 Des. 2024 | $0,3820 |
| 25 Nov. 2024 | $0,3960 |
| 25 Okt. 2024 | $0,3960 |
| 25 Sep. 2024 | $0,4020 |
| 26 Agu 2024 | $0,4040 |
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,25% | 1.294.572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.488 | 0,03% | 492 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |