YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000086353 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jan 2026)
- -$6.4M
- Kuartal berakhir Jan 2026
- -$12.1M
- 12 bulan terakhir
- +$11.1M
Feb 2025 – Jan 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10.059.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8.334.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5.178.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.2M | 9,81 | 2.480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3.281.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1.035.230 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $645 | 0,00 | 1.290 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$520 | 0,00 | -1.040 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.5M | -3,58 | -2.480 | DE | US |
Dividen 60 pembayaran
$7,73
Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 20 Agu 2026 | $0,0810 |
| 13 Agu 2026 | $0,1000 |
| 6 Agu 2026 | $0,1640 |
| 30 Juli 2026 | $0,1250 |
| 23 Juli 2026 | $0,0820 |
| 16 Juli 2026 | $0,0680 |
| 9 Juli 2026 | $0,0600 |
| 2 Juli 2026 | $0,0540 |
| 25 Juni 2026 | $0,0660 |
| 18 Juni 2026 | $0,0720 |
| 11 Juni 2026 | $0,0850 |
| 4 Juni 2026 | $0,0890 |
| 28 Mei 2026 | $0,0870 |
| 21 Mei 2026 | $0,0790 |
| 14 Mei 2026 | $0,1020 |
| 7 Mei 2026 | $0,0920 |
| 30 April 2026 | $0,1010 |
| 23 April 2026 | $0,0830 |
| 16 April 2026 | $0,0910 |
| 9 April 2026 | $0,0910 |
| 2 April 2026 | $0,0870 |
| 26 Maret 2026 | $0,0870 |
| 19 Maret 2026 | $0,0930 |
| 12 Maret 2026 | $0,0890 |
| 5 Maret 2026 | $0,0910 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0980 |
| 19 Feb. 2026 | $0,0970 |
| 12 Feb. 2026 | $0,1140 |
| 5 Feb. 2026 | $0,1190 |
| 29 Jan. 2026 | $0,1700 |
| 22 Jan. 2026 | $0,1280 |
| 15 Jan. 2026 | $0,0860 |
| 8 Jan. 2026 | $0,1170 |
| 2 Jan. 2026 | $0,0920 |
| 26 Des. 2025 | $0,0930 |
| 18 Des. 2025 | $0,0900 |
| 11 Des. 2025 | $0,1270 |
| 4 Des. 2025 | $0,2380 |
| 28 Nov. 2025 | $0,1380 |
| 20 Nov. 2025 | $0,1280 |
| 13 Nov. 2025 | $0,1370 |
| 6 Nov. 2025 | $0,1500 |
| 30 Okt. 2025 | $0,2560 |
| 23 Okt. 2025 | $0,3100 |
| 16 Okt. 2025 | $0,1350 |
| 9 Okt. 2025 | $1,8880 |
| 11 Sep. 2025 | $0,7970 |
| 14 Agu 2025 | $0,7540 |
| 17 Juli 2025 | $0,3820 |
| 20 Juni 2025 | $0,4310 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 99,10% | 1.332.797 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141.358 | 0,80% | 19.252 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,07% | 1.572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Leverage/Terbalik | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |