Tidal Trust II (TSMY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000086356 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $101.6M
- Kepemilikan
- 21
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 103,25%
- Jumlah posisi efektif
- 5,8
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$28.1M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$36.6M
- 12 bulan terakhir
- +$54.8M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 21 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24.312.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18.434.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11.627.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8.1M | 8,02 | 2.081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4.640.772 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $334K | 0,33 | 1.083 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$694K | -0,68 | -2.581 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$834K | -0,82 | -1.083 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Saham | 31 Des. 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Saham | 31 Maret 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |