Tidal Trust II (CVNY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000086357 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $22.4M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 103,11%
- Jumlah posisi efektif
- 4,0
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$16.5M
- 12 bulan terakhir
- -$12.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7.412.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6.527.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3.182.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1.234.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870.772 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.899.081 | 91,66% | 462.507 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.110 | 3,64% | 30.941 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.239 | 2,81% | 23.893 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347.408 | 1,88% | 16.017 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |