Tidal Trust II (DRAY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000086358 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.6M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 76,76%
- Jumlah posisi efektif
- 5,0
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$148K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$11.8M
- 10 bulan terakhir
- +$23.9M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658.581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $92K | 3,51 | 1.125 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$279K | -10,66 | -1.125 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Saham | 31 Des. 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |