YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -21,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -24,16% | ▼ -19,87% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $246K | 6,12 | 1.660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90.107 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -1.360 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 1.060 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$474K | -11,78 | -1.660 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 53 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,0950 |
| 24 Sep. 2026 | $0,1010 |
| 17 Sep. 2026 | $0,1250 |
| 10 Sep. 2026 | $0,0930 |
| 3 Sep. 2026 | $0,1490 |
| 27 Agu 2026 | $0,1750 |
| 20 Agu 2026 | $0,1410 |
| 13 Agu 2026 | $0,1520 |
| 6 Agu 2026 | $0,1470 |
| 30 Juli 2026 | $0,1460 |
| 23 Juli 2026 | $0,1570 |
| 16 Juli 2026 | $0,1570 |
| 9 Juli 2026 | $0,1880 |
| 2 Juli 2026 | $0,1860 |
| 25 Juni 2026 | $0,1880 |
| 18 Juni 2026 | $0,3080 |
| 11 Juni 2026 | $0,1800 |
| 4 Juni 2026 | $0,2140 |
| 28 Mei 2026 | $0,3210 |
| 21 Mei 2026 | $0,2950 |
| 14 Mei 2026 | $0,2720 |
| 7 Mei 2026 | $0,2410 |
| 30 April 2026 | $0,2010 |
| 23 April 2026 | $0,1250 |
| 16 April 2026 | $0,1850 |
| 9 April 2026 | $0,1620 |
| 2 April 2026 | $0,1190 |
| 26 Maret 2026 | $0,1830 |
| 19 Maret 2026 | $0,2600 |
| 12 Maret 2026 | $0,1880 |
| 5 Maret 2026 | $0,2710 |
| 26 Feb. 2026 | $0,2730 |
| 19 Feb. 2026 | $0,2270 |
| 12 Feb. 2026 | $0,2240 |
| 5 Feb. 2026 | $0,2130 |
| 29 Jan. 2026 | $0,2440 |
| 22 Jan. 2026 | $0,2580 |
| 15 Jan. 2026 | $0,1770 |
| 8 Jan. 2026 | $0,2900 |
| 2 Jan. 2026 | $0,3010 |
| 26 Des. 2025 | $0,3340 |
| 18 Des. 2025 | $0,4330 |
| 11 Des. 2025 | $0,3890 |
| 4 Des. 2025 | $0,6740 |
| 28 Nov. 2025 | $0,5580 |
| 20 Nov. 2025 | $0,5480 |
| 13 Nov. 2025 | $0,4560 |
| 6 Nov. 2025 | $0,3650 |
| 30 Okt. 2025 | $0,3330 |
| 23 Okt. 2025 | $0,7020 |
| 16 Okt. 2025 | $1,5350 |
| 18 Sep. 2025 | $1,5650 |
| 21 Agu 2025 | $2,1940 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Saham | 31 Des. 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |