Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1.299.598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1.054.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 52 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Sep. 2026 | $0,1580 |
| 17 Sep. 2026 | $0,1620 |
| 10 Sep. 2026 | $0,1480 |
| 3 Sep. 2026 | $0,1260 |
| 27 Agu 2026 | $0,1140 |
| 20 Agu 2026 | $0,1220 |
| 13 Agu 2026 | $0,1190 |
| 6 Agu 2026 | $0,1220 |
| 30 Juli 2026 | $0,1710 |
| 23 Juli 2026 | $0,1820 |
| 16 Juli 2026 | $0,2780 |
| 9 Juli 2026 | $0,2910 |
| 2 Juli 2026 | $0,1620 |
| 25 Juni 2026 | $0,1680 |
| 18 Juni 2026 | $0,1330 |
| 11 Juni 2026 | $0,1540 |
| 4 Juni 2026 | $0,1940 |
| 28 Mei 2026 | $0,1900 |
| 21 Mei 2026 | $0,2340 |
| 14 Mei 2026 | $0,1610 |
| 7 Mei 2026 | $0,1330 |
| 30 April 2026 | $0,2220 |
| 23 April 2026 | $0,1220 |
| 16 April 2026 | $0,1040 |
| 9 April 2026 | $0,1870 |
| 2 April 2026 | $0,2120 |
| 26 Maret 2026 | $0,2370 |
| 19 Maret 2026 | $0,1480 |
| 12 Maret 2026 | $0,2620 |
| 5 Maret 2026 | $0,3810 |
| 26 Feb. 2026 | $0,3200 |
| 19 Feb. 2026 | $0,3170 |
| 12 Feb. 2026 | $0,3170 |
| 5 Feb. 2026 | $0,2000 |
| 29 Jan. 2026 | $0,2170 |
| 22 Jan. 2026 | $0,2940 |
| 15 Jan. 2026 | $0,2550 |
| 8 Jan. 2026 | $0,2460 |
| 2 Jan. 2026 | $0,2570 |
| 26 Des. 2025 | $0,2860 |
| 18 Des. 2025 | $0,3140 |
| 11 Des. 2025 | $0,3560 |
| 4 Des. 2025 | $0,7050 |
| 28 Nov. 2025 | $0,3940 |
| 20 Nov. 2025 | $0,4140 |
| 13 Nov. 2025 | $0,4170 |
| 6 Nov. 2025 | $0,4610 |
| 30 Okt. 2025 | $0,5100 |
| 23 Okt. 2025 | $0,7550 |
| 16 Okt. 2025 | $1,0520 |
| 2 Okt. 2025 | $3,0150 |
| 4 Sep. 2025 | $2,0730 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Saham | 30 Juni 2026 |