Tidal Trust II (RBLY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000086364 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $1.6M
- Kepemilikan
- 12
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 116,79%
- Jumlah posisi efektif
- 1,8
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$16K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$10.5M
- 10 bulan terakhir
- +$25.4M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1.054.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532.451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |