Tidal Trust II (ORCX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089803 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $291.0M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 59,38%
- Jumlah posisi efektif
- 8,5
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ORCX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,63% | — |
| 3M | ▼ -59,74% | — |
| 6M | ▼ -83,09% | — |
| YTD | ▼ -45,15% | — |
| 1Y | ▼ -34,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 7 Feb. 2025 | ▼ -54,04% | — |
- Volatilitas 1T
- 112,01%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,18
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$48.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$98.4M
- 12 bulan terakhir
- +$588.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32,74 | 95.480.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $17.2M | 5,90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4,49 | 13.069.570 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11.2M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $10.7M | 3,67 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7.4M | 2,54 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7.3M | 2,49 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5.9M | 2,01 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.9M | 1,67 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |