YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 23 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,37% | ▲ +5,85% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52,78 | 1.829.928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18,51 | 642.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18,10 | 641.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17,50 | 615.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $35K | 1,00 | 55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $31K | 0,89 | 112 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $11K | 0,31 | 29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $7K | 0,20 | 28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$21K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$26K | -0,75 | -29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$74K | -2,14 | -55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$944K | -27,22 | -112 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 47 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 20 Okt. 2026 | $0,1740 |
| 13 Okt. 2026 | $0,1830 |
| 6 Okt. 2026 | $0,1800 |
| 29 Sep. 2026 | $0,1830 |
| 22 Sep. 2026 | $0,1780 |
| 15 Sep. 2026 | $0,1810 |
| 9 Sep. 2026 | $0,1790 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1780 |
| 25 Agu 2026 | $0,1840 |
| 18 Agu 2026 | $0,1780 |
| 11 Agu 2026 | $0,1730 |
| 4 Agu 2026 | $0,1670 |
| 28 Juli 2026 | $0,1690 |
| 21 Juli 2026 | $0,2030 |
| 14 Juli 2026 | $0,2150 |
| 7 Juli 2026 | $0,2260 |
| 30 Juni 2026 | $0,2010 |
| 23 Juni 2026 | $0,2130 |
| 16 Juni 2026 | $0,2120 |
| 9 Juni 2026 | $0,2180 |
| 2 Juni 2026 | $0,2290 |
| 27 Mei 2026 | $0,2230 |
| 19 Mei 2026 | $0,2220 |
| 12 Mei 2026 | $0,2190 |
| 5 Mei 2026 | $0,2100 |
| 28 April 2026 | $0,2070 |
| 21 April 2026 | $0,2200 |
| 14 April 2026 | $0,1980 |
| 7 April 2026 | $0,2050 |
| 31 Maret 2026 | $0,2060 |
| 24 Maret 2026 | $0,2100 |
| 17 Maret 2026 | $0,2200 |
| 10 Maret 2026 | $0,2230 |
| 3 Maret 2026 | $0,2270 |
| 24 Feb. 2026 | $0,2310 |
| 18 Feb. 2026 | $0,2340 |
| 10 Feb. 2026 | $0,2320 |
| 3 Feb. 2026 | $0,2430 |
| 27 Jan. 2026 | $0,2520 |
| 21 Jan. 2026 | $0,2480 |
| 13 Jan. 2026 | $0,2510 |
| 6 Jan. 2026 | $0,2470 |
| 30 Des. 2025 | $0,2680 |
| 23 Des. 2025 | $0,2710 |
| 16 Des. 2025 | $0,2660 |
| 9 Des. 2025 | $0,2640 |
| 2 Des. 2025 | $0,2540 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.262.786 | 55,10% | 27.618 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.029.094 | 44,90% | 22.507 | Saham | 30 Juni 2026 |