Tidal Trust III (GMMA)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000086669 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $6.5M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Jumlah posisi efektif
- 1,8
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$528K
- 12 bulan terakhir
- +$1.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5.838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22.774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10.508 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203.483 | 99,02% | 10.056 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.657 | 0,81% | 76.882 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16.207 | Saham | 30 Juni 2026 |