GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
GMMA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 1 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,24% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5.838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22.774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10.508 | STIV | US |
Dividen 7 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juni 2026 | $0,1050 |
| 30 Maret 2026 | $0,1760 |
| 30 Des. 2025 | $0,3370 |
| 29 Sep. 2025 | $0,1260 |
| 27 Juni 2025 | $0,1540 |
| 28 Maret 2025 | $0,0190 |
| 30 Des. 2024 | $0,1130 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203.483 | 99,02% | 10.056 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.657 | 0,81% | 76.882 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16.207 | Saham | 30 Juni 2026 |