Nestyield Total Return Guard ETF (EGGS)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
EGGS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,49% | ▲ +9,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,43% | ▲ +2,34% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 43 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | · | $4.5M | 8,06 | 19.191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $4.5M | 7,93 | 5.066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8.290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11.851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4.427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12.828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23.637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2.254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4.321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11.627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6.681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2.973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9.322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2.421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2.195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7.404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16.925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3.338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4.804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4.265 | EC | CA |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376.234 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
Dividen 21 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Sep. 2026 | $0,7000 |
| 28 Agu 2026 | $0,7000 |
| 30 Juli 2026 | $0,7000 |
| 29 Juni 2026 | $0,7500 |
| 28 Mei 2026 | $0,7000 |
| 29 April 2026 | $0,6200 |
| 30 Maret 2026 | $0,6200 |
| 26 Feb. 2026 | $0,6200 |
| 29 Jan. 2026 | $0,5000 |
| 30 Des. 2025 | $0,5060 |
| 26 Nov. 2025 | $0,5000 |
| 30 Okt. 2025 | $0,5000 |
| 29 Sep. 2025 | $0,4800 |
| 28 Agu 2025 | $0,4590 |
| 30 Juli 2025 | $0,4660 |
| 27 Juni 2025 | $0,4510 |
| 29 Mei 2025 | $0,4270 |
| 29 April 2025 | $0,3980 |
| 28 Maret 2025 | $0,3930 |
| 27 Feb. 2025 | $0,5900 |
| 30 Jan. 2025 | $0,4040 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892.814 | 56,69% | 20.667 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395.194 | 25,10% | 9.148 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233.150 | 14,81% | 5.397 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53.628 | 3,41% | 1.241.390 | Saham | 30 Juni 2026 |