Tidal Trust III (LGDX)

Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000090660 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Aset bersih: $137.9M
Kepemilikan: 257
Per tanggal: 30 April 2026 usang

Bobot 10 kepemilikan teratas: 40,09%
Jumlah posisi efektif: 42,9
Posisi di atas 1%: 16

Di halaman ini

Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Apr 2026): -$11K
Kuartal berakhir Apr 2026: -$11K
12 bulan terakhir: +$42.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 257 saham

Nama	CUSIP	Nilai	%	Saldo	Kategori	Negara
Vertex Pharmaceuticals Inc	92532F100	$18K	0,01	42	EC	US
Nasdaq Inc	631103108	$14K	0,01	153	EC	US
Kimberly-Clark Corp	494368103	$14K	0,01	139	EC	US
Pinnacle West Capital Corp	723484101	$13K	0,01	130	EC	US
Wells Fargo & Co	949746101	$13K	0,01	159	EC	US
NVR Inc	62944T105	$13K	0,01	2	EC	US
TE Connectivity PLC	—	$12K	0,01	58	EC	IE

Halaman 6 dari 6

← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Technology

29,6%

Communication Services

11,3%

Health Care

9,3%

Industrials

8,1%

Retail

6,0%

Financial Services

5,8%

Consumer Discretionary

5,6%

Financials

4,4%

Energy

3,6%

Real Estate

3,1%

Utilities

3,0%

Communications

1,9%

Consumer Staples

1,6%

Materials

1,4%

Consumer products

1,4%

Telecommunication

0,6%

Logistics & Transportation

0,6%

Lainnya/Tidak terpetakan

2,6%

Pemilik institusional (13F) 3 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi	Nilai	% dari 13F yang dilacak	Saham	Tipe	Per tanggal
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP	$121.004.606	86,13%	4.880.320	Saham	30 Juni 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc.	$19.489.142	13,87%	786.030	Saham	30 Juni 2026
UBS Group AG	$99	0,00%	4	Saham	30 Juni 2026

Dana sejawat

Serupa berdasarkan ukuran

Dana	AUM
HTUS Capitol Series Trust	$138.0M
AUGW AIM ETF Products Trust	$138.0M
PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$138.0M
CURE Direxion Shares ETF Trust	$138.3M
RVNU DBX ETF Trust	$138.4M
COLO Global X Funds	$137.8M
JPXN iShares Trust	$137.6M
DMAX iShares Trust	$136.5M
EWO iShares, Inc.	$136.4M
MSSS Northern Lights Fund Trust IV	$135.4M