VMSB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 28 Sep. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jun 2026) +$0
Kuartal berakhir Jun 2026 +$5.9M
7 bulan terakhir +$312.2M Des 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 816 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 39152MAA3 $502K 0,16 500.000 ABS-O US
APIDOS CLO XXXVI 03769LAY4 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC 05619BAA5 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO US
SOUND POINT CLO 38 LTD 10548JAG1 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO JE
AMMC CLO 30 LTD 03165UAS7 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXII LTD 55819XBN1 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
GALAXY 32 CLO LTD 362943AQ5 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
INSULET CORP 45784PAL5 $500K 0,16 493.000 DBT US
CIFC Funding 2023-II Ltd. 125488AL0 $500K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
BX TRUST 2018-BILT 05619TAE8 $500K 0,16 500.000 ABS-O US
GSJP TRUST 2025-BEDS 362946AA3 $498K 0,16 500.000 ABS-O US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67123LAC8 $496K 0,16 500.000 ABS-O US
NORTHERN OIL & GAS INC 665530AB7 $494K 0,16 479.000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC 61946GAA1 $489K 0,16 519.097 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382FB37 $489K 0,16 2.502.114 ABS-O US
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 91824YAA6 $489K 0,16 467.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $486K 0,16 473.000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP 37954FAK0 $480K 0,15 458.000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAF9 $477K 0,15 500.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C15 05552YAE6 $477K 0,15 490.000 ABS-O US
NOVELIS CORP 670001AE6 $477K 0,15 493.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $474K 0,15 456.000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAH7 $474K 0,15 475.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $474K 0,15 480.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FG5J2 $473K 0,15 2.433.245 ABS-MBS US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $472K 0,15 460.000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAE1 $470K 0,15 470.000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAB5 $468K 0,15 455.000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAN9 $462K 0,15 464.000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBE1 $458K 0,15 448.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $458K 0,15 425.000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $456K 0,15 431.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $456K 0,15 444.000 DBT US
KITE REALTY GROUP LP 49803XAA1 $454K 0,15 455.000 DBT US
PERRIGO FINANCE PUC 71429MAD7 $452K 0,15 473.000 DBT IE
EVERSOURCE ENERGY 30040WAL2 $452K 0,15 500.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-CCM1 46658NAC1 $450K 0,15 451.737 ABS-O US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $450K 0,15 456.000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CW0 $450K 0,14 452.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $449K 0,14 455.000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $449K 0,14 465.000 DBT US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAE3 $449K 0,14 478.750 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $447K 0,14 448.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $447K 0,14 421.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B8VB2 $447K 0,14 2.571.288 ABS-O US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $446K 0,14 445.000 DBT LR
COREWEAVE INC 21873SAB4 $443K 0,14 439.000 DBT US
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 83600WAE9 $441K 0,14 426.000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAT4 $441K 0,14 450.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFE1 $440K 0,14 437.000 DBT US

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Dividen 9 pembayaran

08
3,75%Imbal hasil TTM
$1,79Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
27 Agu 2026$0,2090
30 Juli 2026$0,1800
29 Juni 2026$0,2360
28 Mei 2026$0,2080
29 April 2026$0,1350
30 Maret 2026$0,1820
26 Feb. 2026$0,1900
29 Jan. 2026$0,0950
30 Des. 2025$0,3540

Pemilik institusional (13F) 2 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M