VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES ACTIVE ETF (VGVT)
$72,02
▼ -0,10 (-0,14%)
Perubahan 1 hari
$71,15 – $74,61
Rentang 52 minggu
7 Juli 2025
Awal
Aset bersih
$38.7M
Kepemilikan
258
Per tanggal
30 Juni 2026
Rasio biaya
0.1%
VGVT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,83% | ▼ -2,48% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jun 2026)
-$4.5M
Kuartal berakhir Jun 2026
-$4.5M
12 bulan terakhir
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 258 saham
| Penerbit | Ticker | Bobot % | Nilai pasar | Saham | CUSIP | Unit/saham | Tipe | Mata Uang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Government International Bond | · | · | · | 135087U51 | 0.001822 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE3 | · | · | · | 28224YAA4 | 0.002131 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE4 | · | · | · | 26847AAA7 | 0.002137 | BOND | · | |
| European Investment Bank | · | · | · | 298785KT2 | 0.001629 | BOND | · | |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | FHMS_K075- | · | · | · | 3137F4X72 | 0.00000298 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EK3D5 | 0.0003922 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140B9U56 | 0.0007179 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQF97 | 0.0005685 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQT50 | 0.0004763 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140HSL25 | 0.0006182 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J7XA8 | 0.00009898 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J8Y98 | 0.001431 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBGE0 | 0.0003799 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBVN3 | 0.005637 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JCYD0 | 0.000992 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LEWK9 | 0.001405 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LGKB7 | 0.0008575 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LHHC7 | 0.00343 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7FT0 | 0.001041 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7H27 | 0.001042 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7YM4 | 0.001013 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AEU21 | 0.002673 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AFGA6 | 0.002225 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B3G61 | 0.002307 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B6A94 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BDKT4 | 0.002324 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BHKK4 | 0.002077 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKVR0 | 0.001471 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKYQ9 | 0.003318 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMBL1 | 0.001345 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMPR3 | 0.002296 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BVGS1 | 0.002853 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5QK9 | 0.001952 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5WN6 | 0.006116 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5ZX1 | 0.01056 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LE6 | 0.002118 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LG1 | 0.002095 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6NT1 | 0.004199 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136A9MS4 | 0.002243 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136ATY24 | 0.001025 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M14 | · | · | · | 3136AY2H5 | 0.0004323 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M15 | · | · | · | 3136AY6X6 | 0.004516 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M3- | · | · | · | 3136B1LF9 | 0.0007308 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M10 | · | · | · | 3136B2HA3 | 0.004469 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136B57A7 | 0.004305 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M1 | · | · | · | 3136B5NV3 | 0.001389 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M2 | · | · | · | 3136B7FC0 | 0.0001947 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136BARB2 | 0.0009465 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136G5T91 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces 2017-M11 | FNMA_17-M1 | · | · | · | 3136AX3J2 | 0.008019 | BOND | · |
Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.
Rincian sektor Berdasarkan jumlah kepemilikan (data bobot tidak tersedia untuk sumber data dana ini).
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS-K507- | Posisi keluar — sebelumnya 0.01279 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K068- | Posisi keluar — sebelumnya 0.0003818 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K069- | Posisi keluar — sebelumnya 0.003307 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K071- | Posisi keluar — sebelumnya 0.001126 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K072- | Posisi keluar — sebelumnya 0.001775 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K073- | Posisi keluar — sebelumnya 0.0003818 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K074- | Posisi keluar — sebelumnya 0.003967 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | Unit/saham: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FHMS_K511- | Posisi keluar — sebelumnya 0.01623 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FNA_15-M10 | Posisi keluar — sebelumnya 0.0006281 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FNA_17-M12 | Posisi keluar — sebelumnya 0.004577 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 | Unit/saham: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 | Unit/saham: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 | Posisi baru — 0.0001922 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 | Unit/saham: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces | Posisi baru — 0.0007308 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 | Unit/saham: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 | Unit/saham: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 | Unit/saham: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 | Unit/saham: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 | Unit/saham: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FNMA_17-M8 | Posisi keluar — sebelumnya 0.001146 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 | Unit/saham: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 | Unit/saham: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 | Unit/saham: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 | Unit/saham: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | FREMF_21-K | Posisi keluar — sebelumnya 0.0003599 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Unit/saham: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust | Unit/saham: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | TBOND | Posisi keluar — sebelumnya 0.0006491 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | TBOND | Posisi keluar — sebelumnya 0.004259 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | TBOND | Posisi keluar — sebelumnya 0.0009545 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | TBOND | Posisi keluar — sebelumnya 0.00159 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | TNOTE | Posisi keluar — sebelumnya 0.01043 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Posisi baru — 0.01404 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | TNOTE | Posisi keluar — sebelumnya 0.001502 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | Unit/saham: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | Unit/saham: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 | Unit/saham: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 | Unit/saham: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.006911 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | — Canada Government International Bond | Unit/saham: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — EFMT 2026-AE4 | Posisi baru — 0.002137 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — EFMT 2026-AE3 | Unit/saham: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — European Investment Bank | Posisi baru — 0.001629 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Posisi baru — 0.008575 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Posisi baru — 0.004288 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Posisi baru — 0.004288 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae REMICS | Posisi baru — 0.001471 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae REMICS | Posisi baru — 0.001345 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Federal National Mortgage Assn. | Posisi baru — 0.004288 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae-Aces | Unit/saham: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae REMICS | Posisi baru — 0.006116 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae REMICS | Posisi baru — 0.01056 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae REMICS | Unit/saham: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac REMICS | Unit/saham: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac REMICS | Unit/saham: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac REMICS | Unit/saham: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac REMICS | Unit/saham: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac REMICS | Unit/saham: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Freddie Mac REMICS | Posisi baru — 0.001212 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac REMICS | Unit/saham: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.005598 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.0001909 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.001887 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae Pool | Posisi baru — 0.0006182 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae Pool | Posisi baru — 0.00009898 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae Pool | Posisi baru — 0.001405 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae Pool | Posisi baru — 0.0008575 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Fannie Mae Pool | Posisi baru — 0.00343 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Fannie Mae Pool | Unit/saham: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unit/saham: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unit/saham: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unit/saham: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unit/saham: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Finland Government International Bond | Posisi baru — 0.005445 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.003378 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Ginnie Mae II Pool | Posisi baru — 0.00856 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Government National Mortgage Assn. | Unit/saham: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Government National Mortgage Assn. | Unit/saham: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Government National Mortgage Assn. | Unit/saham: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Government National Mortgage Assn. | Unit/saham: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.008591 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Government National Mortgage Assn. | Posisi baru — 0.001118 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.0128 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Baru | — GNMA_26-107 | Posisi baru — 0.006431 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | Unit/saham: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Unit/saham: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.004709 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | — OBX 2026-INV4 Trust | Unit/saham: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-INV4 | Unit/saham: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-CNF5 | Unit/saham: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Unit/saham: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Unit/saham: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2025-CNF2 | Unit/saham: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-CNF1 | Unit/saham: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2025-INV12 | Unit/saham: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Unit/saham: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Unit/saham: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.001909 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — PMT Loan Trust 2026-J3 | Unit/saham: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — RATE Mortgage Trust 2026-J2 | Posisi baru — 0.002144 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | Unit/saham: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Posisi baru — 0.002144 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Posisi baru — 0.002144 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Baru | — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | Posisi baru — 0.002144 unit/saham |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.0008419 unit/saham | |
| 30 Juni 2026 | Dipangkas | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 Juni 2026 | Meningkat | — United States Treasury Note/Bond | Unit/saham: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
Menampilkan 200 terbaru dari 565 perubahan
Dividen 15 pembayaran
4,67%Imbal hasil TTM
$3,36Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,2590 |
| 1 Sep. 2026 | $0,2670 |
| 3 Agu 2026 | $0,2750 |
| 1 Juli 2026 | $0,2740 |
| 1 Juni 2026 | $0,2550 |
| 1 Mei 2026 | $0,2550 |
| 1 April 2026 | $0,2460 |
| 2 Maret 2026 | $0,2420 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2500 |
| 18 Des. 2025 | $0,5770 |
| 1 Des. 2025 | $0,1990 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2640 |
| 1 Okt. 2025 | $0,2400 |
| 2 Sep. 2025 | $0,2640 |
| 1 Agu 2025 | $0,1950 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.817.608 | 55,47% | 90.588 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.246.346 | 18,28% | 29.848 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1.618.381 | 13,17% | 21.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486.854 | 3,96% | 6.469 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486.032 | 3,95% | 6.458 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.552 | 3,31% | 5.402 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228.939 | 1,86% | 3.042 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Saham | 31 Maret 2026 |