Victory Portfolios II (UEVM)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000065158 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UEVM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,52% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -2,47% | — |
| YTD | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +9,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +30,61% | — |
- Volatilitas 1T
- 15,20%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,15
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$9.0M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$6.0M
- 12 bulan terakhir
- +$6.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 209 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0,00 | 324.752 | EC | RU |
| INTER RAO UES PJSC | — | $0 | 0,00 | 23.475.472 | EC | RU |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 555.630 | EC | RU |
| PHOSAGRO PUBLIC JOINT | 71922G407 | $0 | 0,00 | 227 | EC | US |
| CHILEAN PESO | — | $0 | 0,00 | 1 | OTHER | CL |
| PHOSAGRO PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 35.202 | EC | RU |
| FF GROUP | — | $0 | 0,00 | 14.913 | EC | GR |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE JUN26 | — | -$48K | -0,02 | 27 | DE | US |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | -$130K | -0,06 | -2.201.026 | OTHER | ZA |
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189.493.100 | 87,96% | 3.267.652 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.587.848 | 3,06% | 113.602 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.299.686 | 2,92% | 108.634 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2.982.340 | 1,38% | 55.137 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.189.609 | 1,02% | 37.758 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.331.579 | 0,62% | 22.962 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.300.381 | 0,60% | 22.424 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.188.865 | 0,55% | 20.501 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.143.227 | 0,53% | 19.714 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.068.647 | 0,50% | 18.428 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921.123 | 0,43% | 15.884 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478.480 | 0,22% | 8.251 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394.879 | 0,18% | 6.810 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15.773 | 0,01% | 272 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.844 | 0,01% | 187 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.844 | 0,01% | 187 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8.469 | 0,00% | 146 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $5.799 | 0,00% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1.990 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |