Victory Portfolios II (UCRD)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000073697 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UCRD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| YTD | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +1,22% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,19%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,72
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$537K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$4.9M
- 12 bulan terakhir
- +$10.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 479 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $104K | 0,07 | 117.000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $102K | 0,07 | 100.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. | 709599BZ6 | $102K | 0,07 | 100.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $101K | 0,07 | 100.000 | DBT | GB |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BM8 | $101K | 0,07 | 100.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 925650AK9 | $99K | 0,07 | 100.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BV8 | $99K | 0,07 | 100.000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AS1 | $97K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| M.S.D. INVESTMENT CORP. | 55354LAC3 | $97K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| 180 MEDICAL, INC. | 682357AB4 | $97K | 0,06 | 99.000 | DBT | US |
| Amcor Flexibles North America, Inc | 02344AAK4 | $92K | 0,06 | 95.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BK0 | $90K | 0,06 | 91.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $89K | 0,06 | 88.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $84K | 0,06 | 84.000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AY5 | $82K | 0,05 | 83.000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AJ5 | $80K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP, INC. | 91836LAA0 | $79K | 0,05 | 81.000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CS6 | $79K | 0,05 | 94.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAQ4 | $77K | 0,05 | 75.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $77K | 0,05 | 75.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAS0 | $72K | 0,05 | 74.000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AM2 | $54K | 0,04 | 55.000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $54K | 0,04 | 54.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BL0 | $49K | 0,03 | 47.000 | DBT | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $45K | 0,03 | 47.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED | 55609NAD0 | $44K | 0,03 | 42.000 | DBT | GB |
| Alcoa Nederland Holding B.V. | 013822AH4 | $39K | 0,03 | 37.000 | DBT | NL |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150.266.328 | 99,66% | 6.988.904 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.575 | 0,34% | 24.119 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |