Victory Portfolios II (GLOW)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000085472 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GLOW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 10 Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,92%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- +$0
- Kuartal berakhir Des 2025
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$50.1M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 423 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $44K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $43K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. | 375916AG8 | $39K | 0,03 | 39.000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAN1 | $38K | 0,03 | 37.000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $37K | 0,03 | 41.000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $34K | 0,03 | 34.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $34K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AQ6 | $34K | 0,03 | 34.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813DE6 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| WarnerMedia Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $33K | 0,03 | 38.000 | DBT | US |
| THE KROGER CO. | 501044DV0 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts | 02376UAA3 | $28K | 0,02 | 28.597 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AU3 | $28K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582CG5 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | NL |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653AD3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $17K | 0,01 | 16.000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $16K | 0,01 | 16.000 | DBT | US |
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Saham | 31 Maret 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Saham | 31 Des. 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |