Victory Portfolios II (IFLO)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093318 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
IFLO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,00% | — |
| 3M | ▲ +22,00% | — |
| 6M | ▲ +19,19% | — |
| YTD | ▲ +31,05% | — |
| 1Y | ▲ +37,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 26 Juni 2025 | ▲ +46,88% | — |
- Volatilitas 1T
- 25,37%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,22
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$17.5M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$41.1M
- 12 bulan terakhir
- +$142.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 104 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE YEN | — | $11K | 0,01 | 1.736.279 | OTHER | JP |
| CANADIAN DOLLAR | — | $3K | 0,00 | 3.890 | OTHER | CA |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| NORWEGIAN KRONE | 654902204 | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | FI |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137.678.714 | 78,21% | 4.156.966 | Saham | 30 Juni 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21.935.707 | 12,46% | 662.310 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $9.609.651 | 5,46% | 290.146 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.359.899 | 1,34% | 71.253 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.500.237 | 0,85% | 45.297 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.221.134 | 0,69% | 36.870 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885.705 | 0,50% | 26.742 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310.566 | 0,18% | 9.377 | Saham | 30 Juni 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277.307 | 0,16% | 8.373 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $226.342 | 0,13% | 6.834 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37.459 | 0,02% | 1.131 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.298 | 0,00% | 39.199 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |