WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000079043 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$47,68
Per 21 Agu 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Perubahan 1 hari
$47,62 – $49,87
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $1.3B
- Kepemilikan
- 6.159
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 18,52%
- Jumlah posisi efektif
- 214,5
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UNIY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilitas 1T
- 4,89%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$17.1M
- 12 bulan terakhir
- +$19.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6.159 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0,01 | 139.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0,01 | 92.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0,01 | 82.000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0,01 | 107.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0,01 | 87.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0,01 | 84.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0,01 | 83.000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0,01 | 79.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0,01 | 94.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0,01 | 89.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0,01 | 79.000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0,01 | 89.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0,01 | 99.000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0,01 | 103.000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0,01 | 91.000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0,01 | 115.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0,01 | 146.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0,01 | 79.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0,01 | 103.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0,01 | 118.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0,01 | 103.000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0,01 | 107.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0,01 | 81.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0,01 | 130.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0,01 | 95.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0,01 | 84.000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0,01 | 106.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0,01 | 142.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0,01 | 79.000 | DBT | MX |
Halaman 45
dari 124
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |