Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -33.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -70.3%

Tahunan: -27.7% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer Discretionary 87,2%
Communication Services 12,8%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $444.032.952 87,17% 33.537.232 $-129.789.088
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $65.340.000 12,83% 9.000.000 $-13.410.000

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
XPEV Hanya pergerakan harga +0 -$129.8M
WB Hanya pergerakan harga +0 -$13.4M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
PERF 30 Juni 2025 927.084 $1.733.647 -17,0%