ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $191.1M
- Posisi
- 39
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#6.601 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 69.9%
Nilai portofolio QoQ: +14.2% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 84,77%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 97,27%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 5,7
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,53% Perkiraan pembelian $6.802.099 · penjualan $2.742.869
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% masih dipegang
- Posisi baru
- 4
- Meningkat
- 19
- Menurun
- 10
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Portofolio lengkap 39 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73.159.789 | 38,28% | 1.649.228 | $7.139.047 | Turun ×6 | ||
| DFUV | $14.836.597 | 7,76% | 269.708 | $2.216.118 | Naik ×2 | ||
| DFAT | $14.391.461 | 7,53% | 205.886 | $1.512.920 | Turun ×5 | ||
| DFAX | $12.882.463 | 6,74% | 349.686 | $1.115.462 | Naik ×1 | ||
| DFIV | $11.175.425 | 5,85% | 206.876 | $52.177 | Turun ×1 | ||
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | 240.360 | $991.852 | Naik ×6 | ||
| DFAS | $8.267.950 | 4,33% | 100.412 | $1.146.686 | Naik ×2 | ||
| DFAU | $6.088.790 | 3,19% | 117.794 | $674.742 | Turun ×2 | ||
| DFAE | $5.749.726 | 3,01% | 142.993 | $1.014.394 | Naik ×1 | ||
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | 67.839 | $1.135.843 | Naik ×6 | ||
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | 41.887 | $1.923.068 | Naik ×3 | ||
| DISV | $2.878.544 | 1,51% | 71.731 | $116.924 | Naik ×1 | ||
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | 107.609 | $627.195 | Naik ×6 | ||
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | 48.716 | $409.440 | Naik ×5 | ||
| IWB | $1.634.334 | 0,86% | 3.991 | $211.303 | |||
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | 28.884 | $89.127 | Naik ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.194.953 | 0,63% | 11.870 | $912.501 | Naik ×1 | ||
| IWM | $1.080.136 | 0,57% | 3.595 | $188.576 | |||
| MDY | $972.743 | 0,51% | 1.383 | $119.975 | |||
| DIHP | $877.498 | 0,46% | 25.714 | $54.267 | Naik ×1 | ||
| DFIS | $803.113 | 0,42% | 22.927 | $69.192 | Naik ×2 | ||
| DFSV | $792.390 | 0,41% | 20.427 | $176.165 | Naik ×1 | ||
| BSV | $779.115 | 0,41% | 10.001 | $-54.604 | Turun ×6 | ||
| AVDE | $726.112 | 0,38% | 8.140 | $301.573 | Naik ×1 | ||
| DFEM | $716.847 | 0,38% | 17.638 | $76.052 | Turun ×3 | ||
| SCHD | $593.096 | 0,31% | 18.704 | $19.265 | |||
| AVLV | $568.046 | 0,30% | 6.228 | $90.155 | Naik ×3 | ||
| DFNM | $521.013 | 0,27% | 10.779 | Naik ×1 | |||
| AVUV | $457.066 | 0,24% | 3.664 | $-2.796 | Turun ×1 | ||
| DCOR | $456.061 | 0,24% | 5.563 | $55.818 | Naik ×1 | ||
| AVRE | $438.260 | 0,23% | 9.250 | $27.729 | Turun ×1 | ||
| IWF | $353.343 | 0,18% | 2.846 | $49.998 | Naik ×1 | ||
| DFSD | $314.202 | 0,16% | 6.580 | Naik ×1 | |||
| VBR | $281.893 | 0,15% | 1.160 | $29.861 | |||
| BIV | $271.135 | 0,14% | 3.535 | $-35.242 | Turun ×4 | ||
| IJH | $248.845 | 0,13% | 3.227 | $30.916 | |||
| SPY SPY | $243.903 | 0,13% | 327 | Naik ×1 | |||
| CMF | $241.742 | 0,13% | 4.194 | Naik ×1 | |||
| DFAW | $235.005 | 0,12% | 2.838 | $20.162 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | naik ×6 |
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | naik ×6 |
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | naik ×3 |
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | naik ×6 |
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | naik ×5 |
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | naik ×6 |
| AVLV | $568.046 | 0,30% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521.013 | 10.779 | 0,27% |
| DFSD | $314.202 | 6.580 | 0,16% |
| SPY | $243.903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241.742 | 4.194 | 0,13% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Dipangkas | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Beli lebih banyak | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Beli lebih banyak | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Dipangkas | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Beli lebih banyak | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Beli lebih banyak | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Beli lebih banyak | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Beli lebih banyak | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Beli lebih banyak | +11K | +$992K |
| SGOV | Beli lebih banyak | +9K | +$913K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 Juni 2025 | 379 | $204.346 | Tidak lagi dilacak |