Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q3 2025–Q2 2026 +31.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +13.0%
Imbal hasil berlebih +18.4%

Tahunan: +44.0% · S&P 500: +17.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 61,3%
Energy 31,3%
Materials 3,7%
Technology 1,8%
Healthcare 1,2%
Retail 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,1%

Portofolio lengkap 17 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $649.020.291 35,83% 186.948.134 $60.325.341 Naik ×3
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $565.871.786 31,24% 12.444.948 $148.658.867 Naik ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $175.883.667 9,71% 3.515.564 $65.224.523 Naik ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $119.941.217 6,62% 8.977.636 $105.571.217 Naik ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $78.006.149 4,31% 842.490 $36.807.398 Naik ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $67.573.731 3,73% 16.726.171 $7.192.254
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $54.569.466 3,01% 10.394.184 $-3.650.829 Naik ×3
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $33.358.140 1,84% 1.701.078 $13.518.869 Naik ×3
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $32.324.564 1,78% 1.771.209 Naik ×1
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $12.083.562 0,67% 2.512.175 $4.901.701 Naik ×2
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $9.076.483 0,50% 721.501 $3.975.471
CSAN Cosan S.A. ADS $6.039.084 0,33% 2.096.904 $-2.600.160
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $4.436.996 0,24% 5.828.949 $1.162.368 Naik ×2
PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares $1.951.897 0,11% 338.541 $773.183
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $882.862 0,05% 29.696 $-144.917
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $287.006 0,02% 19.314 $-38.049
VLNWS CUSIP: M9607U107 $15.670 0,00% 559.653 $1.119

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
BBD $649.020.291 35,83% naik ×3
GGAL $175.883.667 9,71% naik ×3
BSBR $54.569.466 3,01% naik ×3
BBAR $33.358.140 1,84% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
PGY $32.324.564 1.771.209 1,78%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
YPF Beli lebih banyak +3.4M +$148.7M
GGAL Beli lebih banyak +1.2M +$65.2M
BBD Beli lebih banyak +30.1M +$60.3M
BMA Beli lebih banyak +310K +$36.8M
BBAR Beli lebih banyak +466K +$13.5M
GGB Hanya pergerakan harga +0 +$7.2M
ORMP Beli lebih banyak +400K +$4.9M
DRTS Hanya pergerakan harga +0 +$4.0M
BSBR Beli lebih banyak +576K -$3.7M
CSAN Hanya pergerakan harga +0 -$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SCO 30 Juni 2026 3.400.000 $28.288.000 -54,5%