Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $484.8M
- Posisi
- 23
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#3.855 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 40.8%
Nilai portofolio QoQ: +12.9% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 97,59%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 7
- Jumlah posisi efektif
- 3,2
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 3,03% Perkiraan pembelian $13.862.810 · penjualan $16.954.460
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 5
- Menurun
- 5
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Portofolio lengkap 23 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256.093.236 | 52,83% | 341.964 | $20.653.404 | Turun ×6 | ||
| FNDX | $56.858.700 | 11,73% | 1.828.254 | $5.743.005 | Turun ×1 | ||
| VTI | $56.471.640 | 11,65% | 152.610 | $5.988.310 | Turun ×1 | ||
| SCHX | $38.183.718 | 7,88% | 1.297.442 | $4.153.054 | Turun ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18.982.853 | 3,92% | 120.933 | $2.264.021 | Naik ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18.235.587 | 3,76% | 248.417 | $11.148.407 | Naik ×1 | ||
| SCHB | $16.140.856 | 3,33% | 557.350 | $2.091.031 | Naik ×1 | ||
| ESGV | $4.746.887 | 0,98% | 35.896 | $716.843 | |||
| IWB | $3.728.498 | 0,77% | 9.105 | $482.019 | |||
| EFA | $3.639.955 | 0,75% | 35.040 | $123.169 | Turun ×1 | ||
| VT | $3.054.706 | 0,63% | 19.463 | $900.244 | Naik ×1 | ||
| DIA | $2.095.182 | 0,43% | 4.000 | $238.447 | |||
| MDY | $959.562 | 0,20% | 1.361 | $118.088 | |||
| VTV | $935.573 | 0,19% | 4.293 | $93.286 | |||
| IWV | $674.991 | 0,14% | 1.583 | $88.205 | |||
| IWF | $640.717 | 0,13% | 5.160 | $90.661 | Naik ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628.327 | 0,13% | 6.142 | $145.197 | |||
| SDY | $608.720 | 0,13% | 4.000 | $24.960 | |||
| IJR | $546.522 | 0,11% | 3.685 | $88.440 | |||
| IJH | $481.938 | 0,10% | 6.250 | $59.875 | |||
| VOO | $466.223 | 0,10% | 679 | $60.591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387.496 | 0,08% | 11.640 | Naik ×1 | |||
| IEFA | $223.583 | 0,05% | 2.315 | $14.006 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387.496 | 11.640 | 0,08% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Dipangkas | -18K | +$20.7M |
| BND | Beli lebih banyak | +158K | +$11.1M |
| VTI | Dipangkas | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Dipangkas | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Dipangkas | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Beli lebih banyak | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Beli lebih banyak | +28K | +$2.1M |
| VT | Beli lebih banyak | +4K | +$900K |
| ESGV | Hanya pergerakan harga | +0 | +$717K |
| IWB | Hanya pergerakan harga | +0 | +$482K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 Juni 2025 | 1.361 | $726.066 | Tidak lagi dilacak |
| EEM | 30 Sep. 2025 | 4.000 | $542.920 | Tidak lagi dilacak |
| IWF | 30 Juni 2025 | 1.290 | $465.806 | Tidak lagi dilacak |
| EEM | 30 Juni 2026 | 2.515 | $142.827 | Tidak lagi dilacak |