Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +132.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +95.9%

Tahunan: +96.7% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 34,0%
Technology 33,9%
Financials 13,4%
Retail 6,8%
Communication Services 6,7%
Health Care 5,1%

Portofolio lengkap 9 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $552.945.000 33,92% 573.000 $271.347.912 Turun ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $219.127.440 13,44% 426.650 $101.882.221 Naik ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $189.234.317 11,61% 1.011.840 $114.387.505 Naik ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $152.568.339 9,36% 597.300 Naik ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $116.593.461 7,15% 87.530 $18.661.341 Naik ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $111.299.125 6,83% 1.088.500 $14.386.415 Naik ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $109.961.635 6,75% 239.500 $-1.349.456 Naik ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $95.768.208 5,87% 543.150 $-25.837.350 Turun ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $82.667.186 5,07% 915.270 $8.818.884 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
GLW $152.568.339 597.300 9,36%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
STX Dipangkas -146K +$271.3M
TTMI Beli lebih banyak +244K +$114.4M
MA Beli lebih banyak +192K +$101.9M
APH Dipangkas -419K -$25.8M
TDG Beli lebih banyak +3K +$18.7M
USFD Beli lebih banyak +38K +$14.4M
HQY Beli lebih banyak +32K +$8.8M
SPOT Beli lebih banyak +10K -$1.3M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SPGI 31 Maret 2026 310.200 $162.107.418 -8,1%
WTW 31 Maret 2026 336.000 $110.409.600 -0,9%
TLN 30 Juni 2026 229.600 $73.295.208 -13,6%
TMO 30 Sep. 2025 110.000 $44.600.600 39,5%
WDC 30 Juni 2026 134.550 $36.394.430 -30,9%
SNDK 30 Juni 2025 511.664 $24.360.323 3657,8%