Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -28.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -65.8%

Tahunan: -23.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Retail 78,2%
Industrials 21,8%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $3.467.797.180 78,23% 176.478.228 $-1.297.114.976
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $965.095.746 21,77% 29.912.724 $-229.570.254

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CHWY Hanya pergerakan harga +0 -$1.3B
GFL Hanya pergerakan harga +0 -$229.6M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
INTEQ 31 Maret 2026 34.738.563 $0 Tidak lagi dilacak