Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +3.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -33.4%

Tahunan: +2.9% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 85,7%
Consumer Discretionary 9,5%
Lainnya/Tidak terpetakan 4,8%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3.732.734.978 85,72% 140.751.696 $813.544.803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414.285.084 9,51% 66.605.319 $37.641.340 Naik ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207.392.101 4,76% 10.548.937 $-7.489.746

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
ALH Hanya pergerakan harga +0 +$813.5M
UA Beli lebih banyak +1.6M +$37.6M
EQPT Hanya pergerakan harga +0 -$7.5M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
CBUS 31 Maret 2026 63.410 $110.333 -15,2%