Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -42.3%

Tahunan: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41.422.448 50,56% 31.097 $5.382.269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33.909.215 41,39% 74.868 $1.248.050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6.595.603 8,05% 53.601 $-1.420.963

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
TDG Hanya pergerakan harga +0 +$5.4M
GWRE Hanya pergerakan harga +0 -$1.4M
MCO Hanya pergerakan harga +0 +$1.2M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
AMZN 30 Juni 2025 144.121 $27.420.461 14,6%