Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 -10.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -19.1%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer Discretionary 49,6%
Financials 44,8%
Communication Services 5,5%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $14.320.088 49,64% 1.027.266 $-36.027.519 Turun ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $12.936.829 44,84% 265.971 $8.257.019 Naik ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $1.592.119 5,52% 244.190 $-2.819.926 Turun ×1

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
DRVN Dipangkas -3.0M -$36.0M
FOUR Beli lebih banyak +159K +$8.3M
SEAT Dipangkas -502K -$2.8M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
BN 31 Des. 2025 205.859 $14.117.810 -19,5%
ARCO 31 Maret 2026 1.045.701 $7.675.445 -13,8%
BUR 30 Juni 2026 1.445.614 $6.534.175 -11,0%
SEAT (diajukan sebagai SEATXXXX) 31 Des. 2025 388.311 $6.453.729 -51,2%