Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q3 2025 +17.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +21.3%
Imbal hasil berlebih -3.8%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 97,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Communication Services 100,0%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
LVO (diajukan sebagai LVOXXXX) LiveOne, Inc. - Common Stock $758.417 83,77% 183.636 $-628.051 Turun ×1
PODC PodcastOne, Inc. - Common Stock $146.913 16,23% 87.448 $-64.974

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
LVO (diajukan sebagai LVOXXXX) Dipangkas -1.7M -$628K
PODC Hanya pergerakan harga +0 -$65K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NN 30 Sep. 2025 3.923.143 $59.631.774 -2,2%