Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -21.7%

Tahunan: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Materials 100,0%
Retail 0,0%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.637.937.562 53,83% 5.083.319 $117.831.335
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2.008.732.503 40,99% 25.356.381 $169.127.061
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $252.717.623 5,16% 2.049.782 $-292.279.143 Turun ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1.138.632 0,02% 14.927 $-2.437.668 Turun ×1

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
SXT Dipangkas -4.3M -$292.3M
IFF Hanya pergerakan harga +0 +$169.1M
LIN Hanya pergerakan harga +0 +$117.8M
PDD Dipangkas -20K -$2.4M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
ASHR 31 Des. 2025 55.000 $1.813.900
YUMC 30 Sep. 2025 30.000 $1.341.300 -6,2%
ATAT 31 Des. 2025 28.000 $1.052.520 -18,5%
SE 31 Des. 2025 5.600 $1.000.888 -24,1%
HDB 31 Des. 2025 28.000 $956.480 -39,5%
BEKE 30 Sep. 2025 50.000 $887.000 -13,2%
MMYT 31 Des. 2025 8.808 $824.429 -45,2%
INFY 31 Des. 2025 48.000 $780.960 -39,6%
YMM 30 Sep. 2025 45.000 $531.450 -35,2%
TME 31 Maret 2026 27.000 $473.310 -15,2%