Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q3 2025 +13.1%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +21.3%
Imbal hasil berlebih -8.1%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 95,2% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

Portofolio lengkap 20 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72.496.785 39,08% 3.389.284 $-1.423.499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50.337.204 27,13% 2.160.395 $10.391.500
T AT&T Inc. $15.288.543 8,24% 541.379 $-378.965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10.817.152 5,83% 344.276 $-1.470.058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6.098.818 3,29% 262.033 $79.920
LLYVK (diajukan sebagai LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5.379.993 2,90% 55.481 $877.155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5.338.567 2,88% 84.019 $-2.927.222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5.332.374 2,87% 273.035 $2.203.393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2.861.278 1,54% 243.513 $350.659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2.597.063 1,40% 12.150 $547.601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2.221.991 1,20% 23.563 $349.204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2.014.318 1,09% 19.285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1.606.619 0,87% 25.369 $-874.977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923.390 0,50% 80.575 $116.834
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754.200 0,41% 1 $25.400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626.248 0,34% 16.803 Naik ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515.708 0,28% 4.504 $-45.085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190.517 0,10% 5.073 Naik ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106.301 0,06% 7.880 $84.631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23.207 0,01% 558 $-2.891

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
GLIBK $626.248 16.803 0,34%
GLIBA $190.517 5.073 0,10%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
LEVI Hanya pergerakan harga +0 +$10.4M
LBRDK Hanya pergerakan harga +0 -$2.9M
WBD Hanya pergerakan harga +0 +$2.2M
CMCSA Hanya pergerakan harga +0 -$1.5M
GAP Hanya pergerakan harga +0 -$1.4M
LLYVK (diajukan sebagai LLYVKXXXX) Hanya pergerakan harga +0 +$877K
LBRDA Hanya pergerakan harga +0 -$875K
EXPE Hanya pergerakan harga +0 +$548K
T Hanya pergerakan harga +0 -$379K
LBTYK Hanya pergerakan harga +0 +$351K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SNREY 30 Sep. 2025 64.817 $3.665.401 Tidak lagi dilacak
QVCGA (diajukan sebagai QVCGAXXXX) 30 Juni 2025 394.036 $79.241 Tidak lagi dilacak