JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $158.9M
- Posisi
- 14
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +7.7% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,69%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 8
- Jumlah posisi efektif
- 6,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,81% Perkiraan pembelian $2.776.053 · penjualan $5.476.931
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 5
- Menurun
- 3
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36.151.980 | 22,76% | 814.968 | $4.713.735 | Naik ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35.104.831 | 22,10% | 115.869 | $7.174.263 | Turun ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28.164.451 | 17,73% | 1.573.433 | $1.562.066 | Naik ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20.265.626 | 12,76% | 4.493.487 | $147.180 | Naik ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.032.071 | 8,20% | 17.697 | $2.269.973 | Turun ×6 | ||
| AVUV | $10.245.541 | 6,45% | 82.122 | $1.284.436 | Naik ×1 | ||
| PHYS | $9.015.701 | 5,68% | 298.830 | $-6.315.997 | Turun ×1 | ||
| IWF | $2.682.072 | 1,69% | 21.600 | $379.512 | Naik ×1 | ||
| IWD | $1.264.515 | 0,80% | 5.216 | $150.012 | |||
| VTV | $849.927 | 0,54% | 3.900 | $84.747 | |||
| DFNM | $815.411 | 0,51% | 16.870 | $6.832 | |||
| IWS | $647.358 | 0,41% | 5.868 | $76.812 | |||
| VT | $349.999 | 0,22% | 2.230 | $41.545 | |||
| IWO | $274.590 | 0,17% | 697 | $55.864 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Dipangkas | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Dipangkas | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Beli lebih banyak | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Dipangkas | -949 | +$2.3M |
| STEW | Beli lebih banyak | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Beli lebih banyak | +1K | +$1.3M |
| IWF | Beli lebih banyak | +16K | +$380K |
| IWD | Hanya pergerakan harga | +0 | +$150K |
| TSI | Beli lebih banyak | +13K | +$147K |
| VTV | Hanya pergerakan harga | +0 | +$85K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 Des. 2025 | 126.339 | $17.827.696 | |
| DFAW | 31 Maret 2025 | 208.177 | $13.002.735 | Tidak lagi dilacak |
| IAU | 30 Juni 2025 | 130.376 | $7.686.969 | Tidak lagi dilacak |
| RNP | 31 Maret 2025 | 248.458 | $5.192.772 | -7,1% |
| DFAX | 30 Juni 2025 | 196.380 | $5.145.156 | Tidak lagi dilacak |
| DAPP | 31 Maret 2026 | 275.570 | $4.555.172 | |
| VTEB | 30 Sep. 2025 | 13.000 | $637.390 | Tidak lagi dilacak |
| IWO | 30 Juni 2025 | 1.847 | $322.970 | Tidak lagi dilacak |
| SPY | 30 Juni 2026 | 361 | $234.773 | Tidak lagi dilacak |