JP Wealth Management, Inc.

CIK 1967622 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +7.7% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas98,69%

Bobot 25 kepemilikan teratas100,00%

Posisi di atas 1%8

Jumlah posisi efektif6,1

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 1,81% Perkiraan pembelian $2.776.053 · penjualan $5.476.931

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% masih dipegang

Posisi baru0

Meningkat5

Menurun3

Tertutup1

Nilai Portofolio $158.9M #7.264 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 77.8%

Posisi 14

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Portofolio lengkap 14 posisi

					Rentetan
DFAC Dimensional ETF Trust	$36.151.980	22,76%	814.968	$4.713.735	Naik ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$35.104.831	22,10%	115.869	$7.174.263	Turun ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock	$28.164.451	17,73%	1.573.433	$1.562.066	Naik ×3
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock	$20.265.626	12,76%	4.493.487	$147.180	Naik ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13.032.071	8,20%	17.697	$2.269.973	Turun ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.245.541	6,45%	82.122	$1.284.436	Naik ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$9.015.701	5,68%	298.830	$-6.315.997	Turun ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2.682.072	1,69%	21.600	$379.512	Naik ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1.264.515	0,80%	5.216	$150.012
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$849.927	0,54%	3.900	$84.747
DFNM Dimensional ETF Trust	$815.411	0,51%	16.870	$6.832
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$647.358	0,41%	5.868	$76.812
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$349.999	0,22%	2.230	$41.545
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$274.590	0,17%	697	$55.864
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
STEW	$28.164.451	17,73%	naik ×3
TSI	$20.265.626	12,76%	naik ×3

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
QQQM	Dipangkas	-2K	+$7.2M
PHYS	Dipangkas	-134K	-$6.3M
DFAC	Beli lebih banyak	+6K	+$4.7M
QQQ	Dipangkas	-949	+$2.3M
STEW	Beli lebih banyak	+18K	+$1.6M
AVUV	Beli lebih banyak	+1K	+$1.3M
IWF	Beli lebih banyak	+16K	+$380K
IWD	Hanya pergerakan harga	+0	+$150K
TSI	Beli lebih banyak	+13K	+$147K
VTV	Hanya pergerakan harga	+0	+$85K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
QQEW	31 Des. 2025	126.339	$17.827.696
IAU	30 Juni 2025	130.376	$7.686.969	24,8%
DFAX	30 Juni 2025	196.380	$5.145.156
DAPP	31 Maret 2026	275.570	$4.555.172
VTEB	30 Sep. 2025	13.000	$637.390
IWO	30 Juni 2025	1.847	$322.970
SPY	30 Juni 2026	361	$234.773	Tidak lagi dilacak