Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q3 2025 +13.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +21.3%
Imbal hasil berlebih -7.5%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 91,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 55,8%
Consumer Discretionary 42,1%
Communication Services 2,1%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $2.088.151 44,08% 514.323 $1.046.558 Naik ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1.996.555 42,14% 53.114 $-2.053.996 Turun ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $553.310 11,68% 75.076 $-1.164.542 Turun ×3
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $99.637 2,10% 1.700 $13.090

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
ATAT Dipangkas -71K -$2.1M
FINV Dipangkas -106K -$1.2M
LU Beli lebih banyak +141K +$1.0M
JOYY Hanya pergerakan harga +0 +$13K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
DADA 30 Juni 2025 1.077.081 $1.992.600 Tidak lagi dilacak
PDD 30 Sep. 2025 1.000 $104.660 -43,0%