Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +31.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -5.4%

Tahunan: +24.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 99,2%
Materials 0,8%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9.586.068.803 96,91% 27.060.944 $298.211.603
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $223.536.482 2,26% 1.358.967 $-652.304
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $78.799.955 0,80% 9.716.394 $28.371.870
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $3.064.284 0,03% 1.071.428 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
PCTTW $3.064.284 1.071.428 0,03%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
GD Hanya pergerakan harga +0 +$298.2M
PCT Hanya pergerakan harga +0 +$28.4M
ALG Hanya pergerakan harga +0 -$652K