Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -95.4%

Tahunan: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Lainnya/Tidak terpetakan 72,9%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 70,13% 6.402.671 Naik ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90.757.678 20,26% 52.159.585 $-30.040.005 Turun ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30.667.914 6,85% 3.982.846 $-22.136.197 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 35953D401) $12.387.478 2,77% 1.346.465 $11.544.970 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 6.402.671 70,13%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
EVTL Dipangkas -2.5M -$30.0M
VRM Beli lebih banyak +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
LAZRQ 31 Des. 2025 769.092 $1.468.966 Tidak lagi dilacak