Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +11.0%

Tahunan: +36.9% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,5% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Communication Services 37,7%
Energy 15,9%
Industrials 9,9%
Materials 9,2%
Financials 7,4%
Technology 7,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan 1,3%

Portofolio lengkap 22 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
EQT EQT Corporation Common Stock $57.974.867 15,85% 1.090.368 $-11.034.313 Naik ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41.975.356 11,48% 5.388.364 $-5.777.835 Turun ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41.194.966 11,26% 289.677 $-5.235.857 Naik ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31.513.237 8,62% 3.824.422 $-5.661.722 Turun ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27.216.659 7,44% 377.171 $1.273.594 Naik ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26.492.101 7,24% 540.104 $2.942.939 Naik ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25.781.319 7,05% 98.779 $-13.631.848 Naik ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21.567.486 5,90% 1.358.154 Naik ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19.368.318 5,30% 3.434.099 $138.462 Naik ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18.344.120 5,02% 408.555 $634.405 Turun ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15.164.484 4,15% 1.017.068 $-3.395.317 Naik ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12.583.329 3,44% 110.100 $761.667 Naik ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8.818.504 2,41% 607.335 $4.044.851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.045.476 1,65% 17.110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.727.382 1,29% 90.200 $2.166.736 Naik ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2.449.959 0,67% 82.937 $1.735.933 Naik ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1.913.714 0,52% 57.538 $-2.220.695 Turun ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.310.910 0,36% 55.500 $62.715
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274.050 0,07% 2.700 $-1.696.926 Turun ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170.400 0,05% 30.000 Naik ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80.924 0,02% 10.322 $-4.262.637 Turun ×3

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
CHTR $41.194.966 11,26% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
VTRS $21.567.486 1.358.154 5,90%
GOOG $6.045.476 17.110 1,65%
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) $748.850 1 0,20%
GDYN $170.400 30.000 0,05%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
INTU Beli lebih banyak +8K -$13.6M
EQT Beli lebih banyak +6K -$11.0M
LILAK Dipangkas -26K -$5.8M
IHS Dipangkas -693K -$5.7M
CHTR Beli lebih banyak +75K -$5.2M
VSTS Hanya pergerakan harga +0 +$4.0M
ARIS Beli lebih banyak +16K -$3.4M
FISV Beli lebih banyak +118K +$2.9M
LBRDK Dipangkas -25K -$2.2M
IGSB Beli lebih banyak +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
GOOG 31 Maret 2026 108.030 $33.899.814 10,6%
CZR 30 Juni 2026 1.017.685 $26.897.415 -4,6%
CPNG 30 Juni 2025 934.719 $20.498.388 -53,6%
GOOG (diajukan sebagai GOOGXXXX) 30 Juni 2026 17.110 $4.909.543 -10,2%
NGVT 31 Des. 2025 74.635 $4.119.106 17,7%
GLIBK 31 Maret 2026 86.328 $3.212.265 -42,0%
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) 31 Maret 2026 1 $754.800 Tidak lagi dilacak
WCC 31 Maret 2026 2.500 $611.600 16,2%
KHC 30 Juni 2025 7.000 $213.010 -4,0%