Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -34.1%

Tahunan: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 94,7% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Lainnya/Tidak terpetakan 1,3%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18.205.925 58,84% 988.915 $-2.877.743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12.048.587 38,94% 4.651.964 $-2.036.560 Turun ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414.328 1,34% 4.054.087 $-939.751 Turun ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272.034 0,88% 27.702 $-101.943

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
PR Hanya pergerakan harga +0 -$2.9M
SLDP Dipangkas -43K -$2.0M
SLDPW Dipangkas -81K -$940K
CRGY Hanya pergerakan harga +0 -$102K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
VRN 30 Juni 2025 8.504.474 $56.299.618 Tidak lagi dilacak
VTLE 31 Des. 2025 14.533 $245.462 Tidak lagi dilacak