Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +27.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +19.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 61,1%
Retail 18,5%
Industrials 10,4%
Consumer Staples 9,9%

Portofolio lengkap 5 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $52.927.739 47,00% 83.123 $12.742.232 Turun ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $20.873.057 18,53% 225.850 $3.040.766 Turun ×1
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $15.925.505 14,14% 71.150 $5.446.401 Turun ×1
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $11.718.383 10,40% 115.225 $2.272.183 Turun ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11.178.560 9,93% 181.000 $-12.063.265 Turun ×1

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CACC Dipangkas -12K +$12.7M
BTI Dipangkas -216K -$12.1M
WRLD Dipangkas -6K +$5.4M
W Dipangkas -11K +$3.0M
CMPR Dipangkas -14K +$2.3M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
YELP 31 Maret 2026 8.000 $243.120 -26,2%