Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $184.0M
- Posisi
- 20
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +4.9% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 92,36%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 6,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,13% Perkiraan pembelian $4.181.768 · penjualan $226.962
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 8
- Menurun
- 5
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 20 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58.451.831 | 31,77% | 1.130.815 | $4.771.883 | Naik ×1 | ||
| DFUS | $25.897.301 | 14,08% | 316.052 | $1.383.039 | Turun ×2 | ||
| DFSD | $24.167.553 | 13,14% | 506.127 | $61.929 | Naik ×2 | ||
| DFAI | $15.700.038 | 8,53% | 380.607 | $151.840 | Naik ×1 | ||
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | 296.233 | $917.680 | Naik ×5 | ||
| DFIC | $11.032.847 | 6,00% | 296.104 | $-180.065 | Turun ×3 | ||
| DFAE | $10.211.420 | 5,55% | 253.952 | $645.613 | Turun ×1 | ||
| IDV | $5.254.650 | 2,86% | 126.832 | $-457.884 | Turun ×6 | ||
| IVV | $3.412.692 | 1,85% | 4.557 | $167.698 | |||
| VIG | $3.307.511 | 1,80% | 13.978 | $129.857 | |||
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | 70.084 | $461.584 | Naik ×3 | ||
| DGRO | $2.341.704 | 1,27% | 30.897 | $81.878 | |||
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | 80.071 | $27.301 | Naik ×3 | ||
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | 62.593 | $294.205 | Naik ×3 | ||
| DFEM | $1.099.720 | 0,60% | 27.060 | $43.451 | Turun ×1 | ||
| VB | $955.073 | 0,52% | 3.151 | $53.438 | |||
| DFNM | $942.930 | 0,51% | 19.508 | $18.366 | Naik ×5 | ||
| SCHV | $375.252 | 0,20% | 10.780 | $29.322 | |||
| DFUV | $302.830 | 0,16% | 5.505 | $21.965 | |||
| VYM | $298.993 | 0,16% | 1.892 | $5.582 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | naik ×5 |
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | naik ×3 |
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | naik ×3 |
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | naik ×3 |
| DFNM | $942.930 | 0,51% | naik ×5 |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Beli lebih banyak | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Dipangkas | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Beli lebih banyak | +25K | +$918K |
| DFAE | Dipangkas | -390 | +$646K |
| DFAC | Beli lebih banyak | +7K | +$462K |
| IDV | Dipangkas | -2K | -$458K |
| DFAX | Beli lebih banyak | +8K | +$294K |
| DFIC | Dipangkas | -220 | -$180K |
| IVV | Hanya pergerakan harga | +0 | +$168K |
| DFAI | Beli lebih banyak | +6K | +$152K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 Sep. 2025 | 58.175 | $1.368.277 | Tidak lagi dilacak |